Como llevar el control de una caja chica en Excel

En este tutorial aprenderás a crear la plantilla para administrar una caja menor o caja chica de tu negocio o empresa. Veremos egresos y egresos y el saldo total según se vaya ingresando los montos.

Caja chica en Excel

👉La expresión «caja chica» en Excel generalmente hace referencia a un registro o seguimiento de los gastos menores que se realizan dentro de una organización. Es común que las empresas o instituciones asignen un fondo fijo para este propósito, conocido como caja chica. En Excel, puedes crear una hoja de caja chica para registrar y controlar estos gastos de manera organizada.

Pasos para llevar el control de una caja chica en Excel

📌Antes de llevar a cabo este tutorial, te invitamos a descargar el ejercicio haciendo clic en el siguiente botón:

Descargar ejercicio

🔵Empezaremos creando una nueva hoja de cálculo en Excel. Etiquetamos las columnas con los nombres: «Fecha», «Descripción», «Ingresos», «Egresos» y «Saldos» (o personalízalas según tus necesidades).

Columnas para el control de la caja chica

🔵A continuación, puedes empezar a ingresar los datos en cada columna. Por ejemplo, en la columna «Fecha», ingresaremos la fecha en la que se tuvo un ingreso o egreso. En la columna «Descripción», escribiremos el motivo del egreso o ingreso. En la columna «Saldo», el monto inicial con el que se iniciará la caja chica.

🔵A medida que se realicen nuevos ingresos o egreso, continúaremos agregando filas a la hoja de cálculo y completando los datos correspondientes.

Completando las columnas de la caja chica
🔵Para la columna «Saldo», seleccionamos el saldo inicial, sumamos los ingresos y restamos los egresos. Tal como se muestra en la imágen.
Formula para la columna saldo

🔵Una vez hecho esto, seleccionamos los dos primeros movimientos que realizamos, nos dirigimos a la pestaña «Insertar», hacemos clic en la opción «Tabla» y en seguida presionamos «Aceptar».

Tabla [ara control de caja chica
Tabla en Excel

🔵Ahora, por ejemplo, si agregamos otra fecha y agregamos un monto en egresos, observaremos como el saldo se completa automáticamente con una resta. Si fuese un ingreso se completaria con una suma.

¡Inserta el logo de la empresa en la hoja de cálculo! 😀

RECUERDA 🧠: También puedes utilizar gráficos o tablas dinámicas para visualizar y resumir la información de la caja chica de manera más clara.ç

🚀¿Y tu ya conoces como llevar el control de una caja chica en Excel?
Déjanos tus aportes y comentarios. Te lo agradecemos mucho.

Introducción a las Tablas Dinámicas

Opciones de configuración de Tablas dinámicas

Gráfico de columnas y barras

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