¿Cómo llevar la contabilidad de un negocio con Excel?

🔵En este tutorial, respondemos a una de las interrogantes más frecuentes en el canal y el sitio web: ¿Cómo podemos realizar el control contable de nuestro negocio con Excel?
Ponte cómodo, abre el Excel y practica con Miguel en este tutorial de cómo crear un sistema contable simple en Excel, ya sea para tu negocio, hogar, emprendimiento, finanzas personales o pequeña empresa.📝

📑Contenido de la hoja de cálculo

En primer lugar, nuestro sistema contable en Excel del negocio o pequeña empresa consta de dos hojas: Una como BASE DE DATOS de los movimientos contables (ingresos/egresos/gastos), y otra para llevar el REGISTRO DIARIO Y MENSUAL de los mismos.

👉Para ello, el primero paso que debes hacer es crear una documento con el tipo de archivo libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm).

  • Abrir una hoja de Excel
  • Dirigirte a Archivo y Guardar como
  • Seleccionar dónde deseas guardar
  • En Tipo de archivo seleccionar el formato (*.xlsm)
  • Guardar

🎓Una vez hecho eso, estás listo para seguir el tutorial:

🧠¿Cómo crear tabla de base de datos?

☝Nuestro tutorial en la base de datos tiene 3 tablas:

  • TABLA_INGRESOS
  • TABLA_EGRESOS
  • TABLA_GASTOS

👉Para crear estas tablas debes seguir estos pasos:

  • Digitar los tres encabezados de la tabla: “Fecha – Descripción – Total”
  • Seleccionar las 3 celdas, luego en Insertar
  • Seleccionar Tabla y te saldrá un recuadro, donde debes activar la tabla tiene encabezados y aceptar
  • Luego, selecciona las 3 celdas superiores del encabezado
  • Y dirígete a la pestaña de Alineación y clic en Combinar y centrar
  • De esa manera las 3 celdas seleccionadas se convertirá en una sola y podrás digitar el nombre de la tabla, en este caso Ingresos
  • La tabla debe tener un nombre
  • Para poder proporcionarle un nombre tienes, selecciona una parte de la tabla
  • Luego en Diseño, en la parte izquierda encontrarás sus Propiedades
  • En Nombre de la tabla, debes poner TABLA_INGRESOS

💣Debes realizar este proceso para las dos tablas restantes de Egresos y Gastos, para que tengas algo como esto:

📌¿Cómo crear tablas de registro diario y mensual?

👉Para realizar una tabla de Registro Diario debes realizar estos pasos:

  • Primero, crear la tabla poner de encabezado: Fecha, Mes, Ingresos, Gastos y Saldo.
  • Luego, en Insertar y en Tabla, y en Crear tabla seleccionar la tabal tiene encabezados y aceptar.
  • Luego, debes dar nombre a la tabla en este caso TABLA_DIARIO
  • Para ello, selecciona cualquier parte de la tabla creada y en Diseño en la parte de Propiedades cambiar el nombre de la tabla
  • Una vez realizado ese procedimiento, podemos ir llenando la tabla de la siguiente manera:

📆FECHA

  • Primero, debes digitar las dos primeras fechas del año 01/01/2021 y 02/01/2021
  • Luego, desde la parte inferior derecha arrastrar hacia abajo, hasta que digite el último día del año 31/21/2021
  • De esa manera tendrás todo el calendario de este año

📅MES

  • Para poder digitar todos los meses de manera escrita en la tabla, deberás usar una función algo larga. SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; [valor_si_falso])
  • La prueba lógica es el Mes
    El valor verdadero son los números de cada mes y
    El valor si falso es el nombre del mes.

👉Entonces la fórmula de todos los meses debería quedar así: =SI(MES([@Fecha])=1;”Enero”;SI(MES([@Fecha])=2;”Febrero”;SI(MES([@Fecha])=3;”Marzo”;SI(MES([@Fecha])=4;”Abril”;SI(MES([@Fecha])=5;”Mayo”;SI(MES([@Fecha])=6;”Junio”;SI(MES([@Fecha])=7;”Julio”;SI(MES([@Fecha])=8;”Agosto”;SI(MES([@Fecha])=9;”Septiembre”;SI(MES([@Fecha])=10;”Octubre”;SI(MES([@Fecha])=11;”Noviembre”;”Diciembre”)))))))))))

  • Ahora, solo tendrías que desde la parte inferior derecha arrastrar hasta el último día del mes de diciembre.

💰INGRESO

  • En esta fila lo que haremos es usar la función SUMAR.SI(rango, criterio, [rango_suma])
  • Rango: vendrá ser la fecha de la base de datos de la TABLA_INGRESOS
  • Criterio: es la fecha pero de la misma TABLA_DIARIO
  • Rango_suma: es el total de la base de datos de la TABLA_INGRESOS

👉La fórmula te quedaría así: =SUMAR.SI(TABLA_INGRESOS[@Fecha];[@FECHA];TABLA_INGRESOS[@Total])

📊EGRESO

  • Se utilizará la función SUMAR.SI(rango, criterio, [rango_suma])
  • Rango: vendrá ser la fecha de la base de datos de la TABLA_EGRESOS
  • Criterio: es la fecha pero de la misma TABLA_DIARIO
  • Rango_suma: es el total de la base de datos de la TABLA_EGRESOS

👉La fórmula te quedaría así: =SUMAR.SI(TABLA_EGRESOS[@Fecha];[@FECHA];TABLA_EGRESOS[@Total])

📉GASTOS

  • En esta fila lo que haremos es usar la función SUMAR.SI(rango, criterio, [rango_suma])
  • Rango: vendrá ser la fecha de la base de datos de la TABLA_GASTOS
  • Criterio: es la fecha pero de la misma TABLA_DIARIO
  • Rango_suma: es el total de la base de datos de la TABLA_GASTOS

👉La fórmula te quedaría así: =SUMAR.SI(TABLA_GASTOS[@Fecha];[@FECHA];TABLA_GASTOS[@Total])

📥Plantilla Excel para llevar la contabilidad de una pequeña empresa [Gratis]

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Diego

Me gustan mucho tus videos, son muy instructivos. Gracias por compartirlos.

carla

necesito ayuda ,cuando estoy queriendo poner en nombre los meses (sería en el min: 24:00 del primer video) y selecciono la fecha , en el video aparece esto [@fecha] , a mi me aparece esto: Tabla4[[#Esta fila],[Fecha]] y me tira error la fórmula. que estoy haciendo mal?

sandra vargas

excelentes los videos

Alex

Gracias por ser de tanta bendición!

aol1947

Me gusta mucho, pero falta las macros donde lo encuentro Gracias

jhonatan A

=SI(MES([@Fecha])=1;”Enero”;SI(MES([@Fecha])=2;”Febrero”;SI(MES([@Fecha])=3;”Marzo”;SI(MES([@Fecha])=4;”Abril”;SI(MES([@Fecha])=5;”Mayo”;SI(MES([@Fecha])=6;”Junio”;SI(MES([@Fecha])=7;”Julio”;SI(MES([@Fecha])=8;”Agosto”;SI(MES([@Fecha])=9;”Septiembre”;SI(MES([@Fecha])=10;”Octubre”;SI(MES([@Fecha])=11;”Noviembre”;”Diciembre”)))))))))))

esta formula no me funciona, me da como respuesta #¿NOMBRE? #. que estoy haciendo de mal?

marisol

Este me parece interasnteeee para descargarme conceptos no lo puedes subir

Cristian rojas

=SI(MES([@Fecha])=1;”Enero”;SI(MES([@Fecha])=2;”Febrero”;SI(MES([@Fecha])=3;”Marzo”;SI(MES([@Fecha])=4;”Abril”;SI(MES([@Fecha])=5;”Mayo”;SI(MES([@Fecha])=6;”Junio”;SI(MES([@Fecha])=7;”Julio”;SI(MES([@Fecha])=8;”Agosto”;SI(MES([@Fecha])=9;”Septiembre”;SI(MES([@Fecha])=10;”Octubre”;SI(MES([@Fecha])=11;”Noviembre”;SI(MES([@Fecha])=12;”Diciembre”))))))))))))

sandra vargas

excelente…..

Isabella

Muchas gracias por compartir tus videos ha sido de mucha ayuda. Bendiciones.

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